WorksheetFunction.PriceMat Méthode

Référence

Définition

Espace de noms:: Microsoft.Office.Interop.Excel

Assembly:: Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

Important

Certaines informations portent sur la préversion du produit qui est susceptible d’être en grande partie modifiée avant sa publication. Microsoft exclut toute garantie, expresse ou implicite, concernant les informations fournies ici.

Renvoie le prix par valeur faciale de 100 dollars d'un titre dont les intérêts sont payés à échéance.

public double PriceMat (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6);

Public Function PriceMat (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Optional Arg6 As Object) As Double

Paramètres

Arg1: Object

Règlement - date de règlement du titre. La date de règlement du titre est la date, après la date d'émission, à laquelle le titre est remis à l'acheteur.

Arg2: Object

Échéance - date d'échéance du titre. La date d'échéance est la date à laquelle le titre arrive à expiration.

Arg3: Object

Émission - date d'émission du titre, exprimée sous forme de nombre en série.

Arg4: Object

Taux - taux d'intérêt du titre à la date d'émission.

Arg5: Object

Rdt - rendement annuel du titre.

Arg6: Object

Base - type de base de nombre de jours à utiliser.

Retours

Double

Remarques

Important : les dates doivent être entrées à l’aide de la fonction DATE ou en tant que résultats d’autres formules ou fonctions. Par exemple, utilisez DATE(2008,5,23) pour le 23 mai 2008. Des problèmes peuvent se produire si des dates sont saisies sous forme de texte.

0 ou non spécifiée	Américain (NASD) 30/360
1	Réel/réel
2	Réel/360
3	Réel/365
4	Européen 30/360

Microsoft Excel stocke les dates comme des numéros de série séquentiels pour pouvoir les utiliser dans des calculs. Par défaut, le 1er janvier 1900 est le numéro 1 et le 1er janvier 2008 est le numéro 39448 car il survient 39 448 jours après le 1er janvier 1900. Microsoft Excel pour Macintosh utilise un autre système de date par défaut.

La date de règlement est la date à laquelle un acheteur acquiert un coupon (une obligation, par exemple). La date d'échéance est la date à laquelle un coupon arrive à expiration. Par exemple, imaginez qu'une obligation à 30 ans est émise le 1er janvier 2008 et est achetée six mois plus tard. La date d'émission est le 1er janvier 2008, la date de règlement est le 1er juillet 2008 et la date d'échéance est le 1er janvier 2038, soit 30 ans après la date d'émission.

La date de règlement, la date d'échéance, la date d'émission et la base sont tronquées de manière à utiliser des entiers.

Si le règlement, l’échéance ou l’émission n’est pas une date valide, PriceMat renvoie le #VALUE ! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.

Si le taux < est égal à 0 ou si < 0, PriceMat renvoie la #NUM ! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.

Si base < 0 ou si base > 4, PriceMat renvoie la #NUM ! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!.

Si le règlement ≥ l’échéance, PriceMat renvoie le #NUM ! Autrement, la méthode INDEX renvoie la valeur d'erreur #REF!. PriceMat est calculé comme suit :

Figure 1 : Équation de la méthode PriceMat

où :

B = nombre de jours dans l’année, selon l’année.

DSM = nombre de jours entre le règlement et l’échéance.

DIM = nombre de jours entre l’émission et l’échéance.

A = nombre de jours entre l’émission et le règlement.

S’applique à

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